アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,614,424 | 6,402,526 |
| コール・ローン | 59,618,348 | 74,542,688 |
| 株式 | 979,764,509 | 1,043,622,887 |
| 未収入金 | 7,998,512 | － |
| 未収配当金 | － | 6,511,283 |
| 流動資産計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
| 資産の部合計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,463,556 | 46,762,188 |
| 未払解約金 | 2,746,321 | 1,219,573 |
| 未払受託者報酬 | 416,496 | 397,966 |
| 未払委託者報酬 | 9,222,412 | 8,811,917 |
| 未払利息 | 178 | 220 |
| その他未払費用 | 56,581 | 54,063 |
| 流動負債計 | 57,905,544 | 57,245,927 |
| 負債の部合計 | 57,905,544 | 57,245,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,271,120 | 935,243,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,819,129 | 138,589,680 |
| （分配準備積立金） | 187,876,902 | 207,482,804 |
| 元本等合計 | 1,006,090,249 | 1,073,833,457 |
| 純資産の部合計 | 1,006,090,249 | 1,073,833,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
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