アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,281,956 | 56,943,171 |
| コール・ローン | 29,781,284 | 13,939,652 |
| 株式 | 897,975,607 | 657,765,034 |
| 未収利息 | 90 | 133 |
| 流動資産計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
| 資産の部合計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,351,352 | － |
| 未払解約金 | 1,388,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 379,082 | 328,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,393,807 | 7,279,099 |
| その他未払費用 | 51,493 | 44,650 |
| 流動負債計 | 28,564,135 | 7,652,485 |
| 負債の部合計 | 28,564,135 | 7,652,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,567,613 | 905,703,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,907,189 | -184,707,939 |
| （分配準備積立金） | 161,013,363 | 147,903,941 |
| 元本等合計 | 936,474,802 | 720,995,505 |
| 純資産の部合計 | 936,474,802 | 720,995,505 |
| 負債・純資産合計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
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