アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,943,171 | 27,184,143 |
| コール・ローン | 13,939,652 | 16,818,810 |
| 株式 | 657,765,034 | 723,652,376 |
| 未収利息 | 133 | 161 |
| 流動資産計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
| 資産の部合計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 328,736 | 288,997 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,099 | 6,399,135 |
| その他未払費用 | 44,650 | 39,240 |
| 流動負債計 | 7,652,485 | 6,727,372 |
| 負債の部合計 | 7,652,485 | 6,727,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,703,444 | 944,518,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,707,939 | -183,590,599 |
| （分配準備積立金） | 147,903,941 | 157,943,962 |
| 元本等合計 | 720,995,505 | 760,928,118 |
| 純資産の部合計 | 720,995,505 | 760,928,118 |
| 負債・純資産合計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
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