アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,184,143 | 70,877,299 |
| コール・ローン | 16,818,810 | 15,436,991 |
| 株式 | 723,652,376 | 657,695,702 |
| 未収利息 | 161 | 253 |
| 流動資産計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
| 資産の部合計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 288,997 | 285,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,135 | 6,318,315 |
| その他未払費用 | 39,240 | 38,746 |
| 流動負債計 | 6,727,372 | 6,643,009 |
| 未払解約金 | － | 596 |
| 負債の部合計 | 6,727,372 | 6,643,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,518,717 | 947,297,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,590,599 | -209,930,756 |
| （分配準備積立金） | 157,943,962 | 132,894,941 |
| 元本等合計 | 760,928,118 | 737,367,236 |
| 純資産の部合計 | 760,928,118 | 737,367,236 |
| 負債・純資産合計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
