アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド

アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年2月8日: 1682万
2010年8月9日 -45.95%: 909万
2011年2月8日 -11.13%: 808万
2011年8月8日 -39.94%: 485万
2012年2月8日 +12.31%: 545万
2012年8月8日 -16.78%: 453万
2013年2月8日 -20.74%: 359万
2013年8月8日 +24.53%: 447万

個別

2013年8月8日: 447万
2014年2月10日 -80.23%: 88万
2014年8月8日 -76.66%: 20万
2015年2月9日 -97.05%: 6,102
2016年2月8日 +999.99%: 21万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,624,033	575,805
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	218,603
分配金	17,355,951	21,346,150

2016/05/06 9:01

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