- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | 第17特定期間 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 537 | 424 |
| 有価証券売買等損益 | △15,698,764 | △78,915,576 |
| 営業収益合計 | △15,698,227 | △78,915,152 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 282,408 | 222,962 |
| 委託者報酬 | 6,824,722 | 5,388,188 |
| その他費用 | 287,999 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 7,395,129 | 5,899,149 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,093,356 | △84,814,301 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,093,356 | △84,814,301 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,093,356 | △84,814,301 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 503,119 | △682,530 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,932,100 | 43,000,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,797 | 744,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 695,577 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 644,797 | 49,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,624,033 | 794,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,624,033 | 575,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 218,603 |
| 分配金 | 17,355,951 | 21,346,150 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,000,438 | △62,527,012 |
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