有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | 第16特定期間 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 780 | 537 |
| 有価証券売買等損益 | 141,511,629 | △15,698,764 |
| 営業収益合計 | 141,512,409 | △15,698,227 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 319,150 | 282,408 |
| 委託者報酬 | 7,712,632 | 6,824,722 |
| その他費用 | 287,999 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 8,319,781 | 7,395,129 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 133,192,628 | △23,093,356 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 133,192,628 | △23,093,356 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 133,192,628 | △23,093,356 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,916,172 | 503,119 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,522,721 | 94,932,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,047,315 | 644,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 741,436 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,879 | 644,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,237,500 | 11,624,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,231,398 | 11,624,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,102 | - |
| 分配金 | 13,631,450 | 17,355,951 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,932,100 | 43,000,438 |
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