- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日 | 第14特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,443 | 1,437 |
| 有価証券売買等損益 | 67,537,220 | 124,039,823 |
| 営業収益合計 | 67,539,663 | 124,041,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 459,588 | 347,603 |
| 委託者報酬 | 11,106,659 | 8,400,450 |
| その他費用 | 400,000 | 280,000 |
| 営業費用合計 | 11,966,247 | 9,028,053 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,573,416 | 115,013,207 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,521,265 | 1,985,221 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △186,520,127 | △120,542,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,438,028 | 11,085,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,438,028 | 11,085,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 885,393 | 206,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 885,393 | 206,677 |
| 分配金 | 22,626,748 | 16,887,440 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,542,089 | △13,522,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
