- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日 | 第15特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,437 | 780 |
| 有価証券売買等損益 | 124,039,823 | 141,511,629 |
| 営業収益合計 | 124,041,260 | 141,512,409 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 347,603 | 319,150 |
| 委託者報酬 | 8,400,450 | 7,712,632 |
| その他費用 | 280,000 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 9,028,053 | 8,319,781 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 115,013,207 | 133,192,628 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 115,013,207 | 133,192,628 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 115,013,207 | 133,192,628 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,985,221 | 2,916,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △120,542,089 | △13,522,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,085,499 | 1,047,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,085,499 | 741,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 305,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,677 | 9,237,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,231,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,677 | 6,102 |
| 分配金 | 16,887,440 | 13,631,450 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,522,721 | 94,932,100 |
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