アムンディ・りそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,459,361 | 10,750,615 |
| 親投資信託受益証券 | 772,486,698 | 615,871,122 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
| 資産の部合計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,706,293 | 3,422,889 |
| 未払解約金 | 1,517,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,686 | 34,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,185 | 825,789 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 6,686,860 | 4,570,848 |
| 負債の部合計 | 6,686,860 | 4,570,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,258,766 | 684,577,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,000,438 | -62,527,012 |
| （分配準備積立金） | 103,855,207 | 86,162,303 |
| 元本等合計 | 784,259,204 | 622,050,889 |
| 純資産の部合計 | 784,259,204 | 622,050,889 |
| 負債・純資産合計 | 790,946,064 | 626,621,737 |
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