有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	330,195,106	369,785,499
		アムンディ・アジア・リート・マザーファンド	296,964,270	379,371,854
		アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド	291,554,845	386,776,657
	小計	銘柄数 組入時価比率	918,714,221 3 98.7%	1,135,934,010 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,135,934,010
合計				1,135,934,010

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド｣、｢アムンディ・アジア・リート・マザーファンド｣及び｢アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
資産の部
流動資産
預金	949,262	168,281
コール・ローン	303,672	1,327,450
株式	517,075,124	368,959,877
派生商品評価勘定	48	―
未収入金	15,963,329	―
未収配当金	507,131	284,962
未収利息	―	1
流動資産合計	534,798,566	370,740,571
資産合計	534,798,566	370,740,571
負債の部
流動負債
未払金	16,171,838	―
流動負債合計	16,171,838	―
負債合計	16,171,838	―
純資産の部
元本等
元本	495,759,325	331,058,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,867,403	39,681,981
元本等合計	518,626,728	370,740,571
純資産合計	518,626,728	370,740,571
負債純資産合計	534,798,566	370,740,571

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	614,018,836円	495,759,325円
	同期中における追加設定元本額	19,177,449円	―円
	同期中における一部解約元本額	137,436,960円	164,700,735円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	494,887,344円	330,195,106円
	アムンディ・アジア好配当株式ファンド	871,981円	863,484円
	合計	495,759,325円	331,058,590円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	495,759,325口	331,058,590口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年 2月 9日 至 平成25年 8月 8日	自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△16,953,043	△10,725,665
合計	△16,953,043	△10,725,665

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月9日から平成25年8月8日及び平成25年2月9日から平成26年2月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成25年8月8日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	韓国ウォン	208,460	―	208,508	48
	合計	208,460	―	208,508	48

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年2月9日 至 平成25年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成25年8月9日 至 平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1口当たり純資産額	1.0461円	1.1199円
(1万口当たり純資産額)	(10,461円)	(11,199円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	3,682	36.09	132,883.38
	RIO TINTO LIMITED	2,177	65.96	143,594.92
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,425	42.58	230,996.50
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	3,101	29.45	91,324.45
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,387	73.52	175,492.24
	TELSTRA CORP LTD	46,782	5.01	234,377.82
	SP AUSNET	171,761	1.22	210,407.22
小計	銘柄数 組入時価比率	7 30.2%		1,219,076.53 (111,838,080) 30.3%
ニュージーランドドル	TELECOM CORP.OF NZ.	65,734	2.32	152,831.55
小計	銘柄数 組入時価比率	1 3.5%		152,831.55 (12,969,285) 3.5%
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	24,000	7.55	181,200.00
	BANK OF CHINA LTD - H	569,100	3.22	1,832,502.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	74,500	23.10	1,720,950.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	327,230	5.26	1,721,229.80
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	433,350	4.70	2,036,745.00
	CHEUNG KONG HDG.	11,000	113.00	1,243,000.00
	CHEUNG KONG INFR.HDG.	13,000	46.40	603,200.00
小計	銘柄数 組入時価比率	7 33.3%		9,338,826.80 (123,365,902) 33.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOM	15,000	3.51	52,650.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.1%		52,650.00 (4,258,858) 1.2%
マレーシアリンギット	MALAYAN BANKING BHD	30,776	9.80	301,604.80
小計	銘柄数 組入時価比率	1 2.5%		301,604.80 (9,292,443) 2.5%
インドネシアルピア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT	259,000	2,295.00	594,405,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.4%		594,405,000.00 (5,052,442) 1.4%
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	2,465	66,500.00	163,922,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	882	230,500.00	203,301,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	152	1,275,000.00	193,800,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 14.5%		561,023,500.00 (53,689,948) 14.6%
ニュータイワンドル	TAIWAN CEMENT	90,000	43.60	3,924,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	17,000	87.00	1,479,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	133,000	28.40	3,777,200.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	49,274	104.00	5,124,496.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 13.1%		14,304,696.00 (48,492,919) 13.1%
合計				368,959,877 (368,959,877)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
資産の部
流動資産
預金	1,183,356	5,718,811
コール・ローン	3,260,629	2,017,993
投資証券	520,342,153	644,272,521
未収入金	161,373	4,772,701
未収配当金	5,424,280	8,372,854
未収利息	2	1
流動資産合計	530,371,793	665,154,881
資産合計	530,371,793	665,154,881
負債の部
流動負債
未払金	―	10,223,437
流動負債合計	―	10,223,437
負債合計	―	10,223,437
純資産の部
元本等
元本	420,419,146	512,685,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,952,647	142,245,807
元本等合計	530,371,793	654,931,444
純資産合計	530,371,793	654,931,444
負債純資産合計	530,371,793	665,154,881

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	480,655,719円	420,419,146円
	同期中における追加設定元本額	22,628,252円	232,049,493円
	同期中における一部解約元本額	82,864,825円	139,783,002円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	419,723,763円	296,964,270円
	アムンディ・アジア・リート・ファンド	695,383円	215,721,367円
	合計	420,419,146円	512,685,637円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	420,419,146口	512,685,637口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年 2月 9日 至 平成25年 8月 8日	自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△54,159,723	△82,065,796
合計	△54,159,723	△82,065,796

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月9日から平成25年8月8日及び平成25年2月9日から平成26年2月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成25年8月8日)
該当事項はありません。
(平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年2月9日 至 平成25年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成25年8月9日 至 平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1口当たり純資産額	1.2615円	1.2775円
(1万口当たり純資産額)	(12,615円)	(12,775円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	100,000	193,000.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	40,000	142,800.00
		COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	150,000	185,250.00
		DEXUS PROPERTY GROUP	300,000	306,000.00
		GOODMAN GROUP	85,000	406,300.00
		INVESTA OFFICE FUND	60,000	183,000.00
		MIRVAC GROUP	225,000	379,125.00
		WESTFIELD GROUP	30,000	298,200.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	990,000 8 29.3%	2,093,675.00 (192,073,744) 29.8%
	香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	350,000	2,054,500.00
		LINK REIT	190,000	6,659,500.00
		SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	756,000	2,275,560.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	650,000	2,379,000.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,946,000 4 27.0%	13,368,560.00 (176,598,677) 27.4%
	シンガポールドル	ASCENDAS REIT	235,000	502,900.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	190,000	209,000.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	207,000	289,800.00
		CAPITAMALL TRUST REIT	298,400	544,580.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	120,000	189,000.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	220,000	174,900.00
		KEPPEL REIT	250,000	280,000.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	260,000	309,400.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	160,000	213,600.00
		MAPLETREE LOGISTICS REIT	200,000	202,000.00
		SPH REIT	150,000	145,500.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,290,400 11 37.8%	3,060,680.00 (247,578,405) 38.4%
	マレーシアリンギット	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	200,000	272,000.00
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	250,000	317,500.00
		SUNWAY REIT	250,000	320,000.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	700,000 3 4.3%	909,500.00 (28,021,695) 4.3%
	投資証券 合計			644,272,521 (644,272,521)
合計				644,272,521 (644,272,521)

(有価証券明細表注記) 1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「アムンディ・アジア・ソブリン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
資産の部
流動資産
預金	597,067	45,813
コール・ローン	1,351,710	13,340,896
国債証券	338,506,495	218,806,614
特殊債券	154,472,485	130,176,949
投資証券	21,484,089	18,368,770
未収配当金	61,158	76,425
未収利息	7,757,270	5,964,539
流動資産合計	524,230,274	386,780,006
資産合計	524,230,274	386,780,006
負債の部
流動負債
流動負債合計	―	―
負債合計	―	―
純資産の部
元本等
元本	404,735,650	291,554,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,494,624	95,225,161
元本等合計	524,230,274	386,780,006
純資産合計	524,230,274	386,780,006
負債純資産合計	524,230,274	386,780,006

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。
		①金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
		②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。
		(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	475,919,826円	404,735,650円
	同期中における追加設定元本額	15,649,876円	―円
	同期中における一部解約元本額	86,834,052円	113,180,805円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	404,735,650円	291,554,845円
	合計	404,735,650円	291,554,845円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	404,735,650口	291,554,845口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年 2月 9日 至 平成25年 8月 8日	自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△21,072,049	△19,827,511
特殊債券	327,363	△1,964,429
投資証券	△3,454,937	△2,376,413
合計	△24,199,623	△24,168,353

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月9日から平成25年8月8日及び平成25年2月9日から平成26年2月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成25年8月8日)
該当事項はありません。
(平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年2月9日 至 平成25年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成25年8月9日 至 平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年 8月 8日)	(平成26年 2月10日)
1口当たり純資産額	1.2952円	1.3266円
(1万口当たり純資産額)	(12,952円)	(13,266円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	額面/口数	評価額	備考
国債証券	ニュージーランドドル	NZGB 6 12/15/17	1,000,000	1,074,540.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,000,000 1 23.6%	1,074,540.00 (91,185,464) 26.1%
	インドネシアルピア	INDOGB 10 07/15/17	5,350,000,000	5,643,073,000.00
		INDOGB 7.375 09/15/16	9,500,000,000	9,371,180,000.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	14,850,000,000 2 33.0%	15,014,253,000.00 (127,621,150) 36.6%
	国債証券 合計			218,806,614 (218,806,614)
特殊債券	オーストラリアドル	NSWTC 5.5 03/01/2017	1,330,000	1,418,977.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,330,000 1 33.7%	1,418,977.00 (130,176,949) 37.3%
	特殊債券 合計			130,176,949 (130,176,949)
投資証券	日本円	AMUNDI INDIAN BOND FUND - I2J CLASS	878.45	8,705,439
	小計	銘柄数 組入時価比率	878.45 1 2.3%	8,705,439 47.4%
	米ドル	AMUNDI PREMIA INDIA BOND USD CLASS(IU)	10,800	94,294.80
	小計	銘柄数 組入時価比率	10,800 1 2.5%	94,294.80 (9,663,331) 52.6%
	投資証券 合計			18,368,770 (9,663,331)
合計				367,352,333 (358,646,894)

(有価証券明細表注記) 1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。