アムンディ・台湾ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,346,556 | 14,374,756 |
| 親投資信託受益証券 | 131,468,893 | 102,377,909 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産合計 | 153,815,470 | 116,752,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 153,815,470 | 116,752,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,551,273 | － |
| 未払解約金 | 4,605,804 | 16,650 |
| 未払受託者報酬 | 64,150 | 40,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,121 | 1,038,465 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 13,278,348 | 1,495,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,278,348 | 1,495,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,025,468 | 135,233,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,511,654 | -19,976,118 |
| （分配準備積立金） | 14,560,807 | 15,015,673 |
| 元本等合計 | 140,537,122 | 115,257,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,537,122 | 115,257,370 |
| 負債純資産合計 | 153,815,470 | 116,752,684 |
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