アムンディ・台湾ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,374,756 | 15,902,252 |
| 親投資信託受益証券 | 102,377,909 | 122,085,242 |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産合計 | 116,752,684 | 137,987,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 116,752,684 | 137,987,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,199 | 39,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,465 | 1,014,352 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,495,314 | 1,453,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,495,314 | 1,453,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,233,488 | 155,651,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,976,118 | -19,117,414 |
| （分配準備積立金） | 15,015,673 | 14,191,845 |
| 元本等合計 | 115,257,370 | 136,533,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,257,370 | 136,533,894 |
| 負債純資産合計 | 116,752,684 | 137,987,515 |
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