アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,834,502 | 123,368,068 |
| 投資信託受益証券 | 39,232,282 | 33,240,079 |
| 投資証券 | 11,858,955,875 | 9,310,661,606 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,041 |
| 未収入金 | － | 13,455,592 |
| 未収利息 | 239 | 168 |
| 流動資産合計 | 12,073,022,898 | 9,480,746,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,073,022,898 | 9,480,746,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,972,312 | 10,043,885 |
| 未払受託者報酬 | 3,322,064 | 3,017,815 |
| 未払委託者報酬 | 73,085,345 | 66,391,970 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 107,929,721 | 80,003,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,929,721 | 80,003,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,724,702,387 | 18,074,261,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,759,609,210 | -8,673,518,548 |
| （分配準備積立金） | 93,092 | 80,661 |
| 元本等合計 | 11,965,093,177 | 9,400,742,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,965,093,177 | 9,400,742,884 |
| 負債純資産合計 | 12,073,022,898 | 9,480,746,554 |
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