有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 123,368,068 | 145,157,322 |
投資信託受益証券 | 33,240,079 | 33,246,683 |
投資証券 | 9,310,661,606 | 10,103,492,700 |
派生商品評価勘定 | 21,041 | - |
未収入金 | 13,455,592 | - |
未収利息 | 168 | 198 |
流動資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 10,043,885 | 20,769,859 |
未払受託者報酬 | 3,017,815 | 2,338,077 |
未払委託者報酬 | 66,391,970 | 51,437,618 |
その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
流動負債合計 | 80,003,670 | 75,095,554 |
固定負債 | | |
負債合計 | 80,003,670 | 75,095,554 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,074,261,432 | 15,958,856,776 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,673,518,548 | -5,752,055,427 |
(分配準備積立金) | 80,661 | 92,425 |
元本等合計 | 9,400,742,884 | 10,206,801,349 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,400,742,884 | 10,206,801,349 |
負債純資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |