有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)

【提出】
2012年6月15日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年9月15日2012年3月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン123,368,068145,157,322
投資信託受益証券33,240,07933,246,683
投資証券9,310,661,60610,103,492,700
派生商品評価勘定21,041
未収入金13,455,592
未収利息168198
流動資産合計9,480,746,55410,281,896,903
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,480,746,55410,281,896,903
負債の部
流動負債
未払解約金10,043,88520,769,859
未払受託者報酬3,017,8152,338,077
未払委託者報酬66,391,97051,437,618
その他未払費用550,000550,000
流動負債合計80,003,67075,095,554
固定負債
負債合計80,003,67075,095,554
純資産の部
元本等
元本18,074,261,43215,958,856,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-8,673,518,548-5,752,055,427
(分配準備積立金)80,66192,425
元本等合計9,400,742,88410,206,801,349
評価・換算差額等
純資産合計9,400,742,88410,206,801,349
負債純資産合計9,480,746,55410,281,896,903