アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,368,068 | 145,157,322 |
| 投資信託受益証券 | 33,240,079 | 33,246,683 |
| 投資証券 | 9,310,661,606 | 10,103,492,700 |
| 派生商品評価勘定 | 21,041 | － |
| 未収入金 | 13,455,592 | － |
| 未収利息 | 168 | 198 |
| 流動資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,043,885 | 20,769,859 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,815 | 2,338,077 |
| 未払委託者報酬 | 66,391,970 | 51,437,618 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 80,003,670 | 75,095,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,003,670 | 75,095,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,074,261,432 | 15,958,856,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,673,518,548 | -5,752,055,427 |
| （分配準備積立金） | 80,661 | 92,425 |
| 元本等合計 | 9,400,742,884 | 10,206,801,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,400,742,884 | 10,206,801,349 |
| 負債純資産合計 | 9,480,746,554 | 10,281,896,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
