有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,157,322 | 122,679,817 |
| 投資信託受益証券 | 33,246,683 | 33,253,287 |
| 投資証券 | 10,103,492,700 | 9,104,669,985 |
| 未収入金 | － | 23,608,296 |
| 未収利息 | 198 | 168 |
| 流動資産合計 | 10,281,896,903 | 9,284,211,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,281,896,903 | 9,284,211,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 297,356 |
| 未払解約金 | 20,769,859 | 24,931,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,077 | 2,501,192 |
| 未払委託者報酬 | 51,437,618 | 55,026,254 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 75,095,554 | 83,306,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,095,554 | 83,306,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,958,856,776 | 14,668,441,509 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,752,055,427 | -5,467,536,626 |
| （分配準備積立金） | 92,425 | 82,435 |
| 元本等合計 | 10,206,801,349 | 9,200,904,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,206,801,349 | 9,200,904,883 |
| 負債純資産合計 | 10,281,896,903 | 9,284,211,553 |
