有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 122,679,817 | 184,060,657 |
投資信託受益証券 | 33,253,287 | 33,259,892 |
投資証券 | 9,104,669,985 | 11,672,743,383 |
未収入金 | 23,608,296 | - |
未収利息 | 168 | 252 |
流動資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 297,356 | - |
未払解約金 | 24,931,868 | 37,487,572 |
未払受託者報酬 | 2,501,192 | 2,497,199 |
未払委託者報酬 | 55,026,254 | 54,938,352 |
その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
流動負債合計 | 83,306,670 | 95,473,123 |
固定負債 | | |
負債合計 | 83,306,670 | 95,473,123 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,668,441,509 | 13,376,584,644 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,467,536,626 | -1,581,993,583 |
(分配準備積立金) | 82,435 | 89,821 |
元本等合計 | 9,200,904,883 | 11,794,591,061 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,200,904,883 | 11,794,591,061 |
負債純資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |