アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,679,817 | 184,060,657 |
| 投資信託受益証券 | 33,253,287 | 33,259,892 |
| 投資証券 | 9,104,669,985 | 11,672,743,383 |
| 未収入金 | 23,608,296 | － |
| 未収利息 | 168 | 252 |
| 流動資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 297,356 | － |
| 未払解約金 | 24,931,868 | 37,487,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,192 | 2,497,199 |
| 未払委託者報酬 | 55,026,254 | 54,938,352 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 83,306,670 | 95,473,123 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,306,670 | 95,473,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,668,441,509 | 13,376,584,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,467,536,626 | -1,581,993,583 |
| （分配準備積立金） | 82,435 | 89,821 |
| 元本等合計 | 9,200,904,883 | 11,794,591,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,200,904,883 | 11,794,591,061 |
| 負債純資産合計 | 9,284,211,553 | 11,890,064,184 |
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