有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 184,060,657 | 139,189,490 |
投資信託受益証券 | 33,259,892 | 33,266,496 |
投資証券 | 11,672,743,383 | 9,478,008,757 |
未収利息 | 252 | 114 |
流動資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 37,487,572 | 16,212,900 |
未払受託者報酬 | 2,497,199 | 2,914,541 |
未払委託者報酬 | 54,938,352 | 64,119,883 |
その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
流動負債合計 | 95,473,123 | 83,797,324 |
固定負債 | | |
負債合計 | 95,473,123 | 83,797,324 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,376,584,644 | 12,050,273,009 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,581,993,583 | -2,483,605,476 |
(分配準備積立金) | 89,821 | 74,953 |
元本等合計 | 11,794,591,061 | 9,566,667,533 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,794,591,061 | 9,566,667,533 |
負債純資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |