アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,060,657 | 139,189,490 |
| 投資信託受益証券 | 33,259,892 | 33,266,496 |
| 投資証券 | 11,672,743,383 | 9,478,008,757 |
| 未収利息 | 252 | 114 |
| 流動資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,487,572 | 16,212,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,199 | 2,914,541 |
| 未払委託者報酬 | 54,938,352 | 64,119,883 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 95,473,123 | 83,797,324 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,473,123 | 83,797,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,376,584,644 | 12,050,273,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,581,993,583 | -2,483,605,476 |
| （分配準備積立金） | 89,821 | 74,953 |
| 元本等合計 | 11,794,591,061 | 9,566,667,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,794,591,061 | 9,566,667,533 |
| 負債純資産合計 | 11,890,064,184 | 9,650,464,857 |
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