アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,189,490 | 127,636,018 |
| 投資信託受益証券 | 33,266,496 | 25,271,512 |
| 投資証券 | 9,478,008,757 | 8,104,501,104 |
| 未収利息 | 114 | 104 |
| 流動資産計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
| 資産の部合計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,212,900 | 19,094,256 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,541 | 2,291,067 |
| 未払委託者報酬 | 64,119,883 | 50,403,416 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債計 | 83,797,324 | 72,338,739 |
| 負債の部合計 | 83,797,324 | 72,338,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,050,273,009 | 10,276,170,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,483,605,476 | -2,091,100,190 |
| （分配準備積立金） | 74,953 | 69,532 |
| 元本等合計 | 9,566,667,533 | 8,185,069,999 |
| 純資産の部合計 | 9,566,667,533 | 8,185,069,999 |
| 負債・純資産合計 | 9,650,464,857 | 8,257,408,738 |
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