アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,256,564 | 131,160,640 |
| 投資信託受益証券 | 25,274,020 | 25,274,020 |
| 投資証券 | 8,101,370,398 | 7,133,586,614 |
| 未収利息 | 70 | 35 |
| 流動資産計 | 8,255,901,052 | 7,290,021,309 |
| 資産の部合計 | 8,255,901,052 | 7,290,021,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,010,618 | 13,673,010 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,529 | 2,061,357 |
| 未払委託者報酬 | 48,961,540 | 45,349,824 |
| その他未払費用 | 550,000 | 565,713 |
| 流動負債計 | 76,747,687 | 61,649,904 |
| 負債の部合計 | 76,747,687 | 61,649,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,013,217,049 | 7,701,532,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,063,684 | -473,161,364 |
| （分配準備積立金） | 67,735 | 37,384,330 |
| 元本等合計 | 8,179,153,365 | 7,228,371,405 |
| 純資産の部合計 | 8,179,153,365 | 7,228,371,405 |
| 負債・純資産合計 | 8,255,901,052 | 7,290,021,309 |
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