有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,160,640 | 70,854,081 |
| 投資信託受益証券 | 25,274,020 | 25,274,020 |
| 投資証券 | 7,133,586,614 | 5,163,722,887 |
| 未収利息 | 35 | 19 |
| 流動資産計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
| 資産の部合計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,673,010 | 554,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,357 | 1,767,146 |
| 未払委託者報酬 | 45,349,824 | 38,877,118 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債計 | 61,649,904 | 41,764,420 |
| 負債の部合計 | 61,649,904 | 41,764,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,701,532,769 | 6,946,869,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,161,364 | -1,728,782,901 |
| （分配準備積立金） | 37,384,330 | 33,499,958 |
| 元本等合計 | 7,228,371,405 | 5,218,086,587 |
| 純資産の部合計 | 7,228,371,405 | 5,218,086,587 |
| 負債・純資産合計 | 7,290,021,309 | 5,259,851,007 |
