有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 63,056,713 |
コール・ローン | 70,854,081 | - |
投資信託受益証券 | 25,274,020 | 16,706,912 |
投資証券 | 5,163,722,887 | 4,941,472,772 |
未収利息 | 19 | - |
流動資産計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |
資産の部合計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 554,443 | 322,390 |
未払受託者報酬 | 1,767,146 | 1,354,929 |
未払委託者報酬 | 38,877,118 | 29,808,291 |
その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
流動負債計 | 41,764,420 | 32,051,323 |
負債の部合計 | 41,764,420 | 32,051,323 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,946,869,488 | 6,549,957,541 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,728,782,901 | -1,560,772,467 |
(分配準備積立金) | 33,499,958 | 31,448,153 |
元本等合計 | 5,218,086,587 | 4,989,185,074 |
純資産の部合計 | 5,218,086,587 | 4,989,185,074 |
負債・純資産合計 | 5,259,851,007 | 5,021,236,397 |