アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,056,713 | － |
| コール・ローン | － | 71,699,579 |
| 投資信託受益証券 | 16,706,912 | 4,703,642 |
| 投資証券 | 4,941,472,772 | 4,402,734,590 |
| 流動資産計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
| 資産の部合計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 322,390 | 4,500,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,929 | 1,284,641 |
| 未払委託者報酬 | 29,808,291 | 28,261,962 |
| 未払利息 | － | 186 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債計 | 32,051,323 | 34,612,653 |
| 負債の部合計 | 32,051,323 | 34,612,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,549,957,541 | 6,303,508,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,560,772,467 | -1,858,982,957 |
| （分配準備積立金） | 31,448,153 | 30,141,364 |
| 元本等合計 | 4,989,185,074 | 4,444,525,158 |
| 純資産の部合計 | 4,989,185,074 | 4,444,525,158 |
| 負債・純資産合計 | 5,021,236,397 | 4,479,137,811 |
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