有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017年6月15日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年9月15日2017年3月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン71,699,57971,365,015
投資信託受益証券4,703,6424,702,241
投資証券4,402,734,5904,622,888,148
流動資産計4,479,137,8114,698,955,404
資産の部合計4,479,137,8114,698,955,404
負債の部
流動負債
未払解約金4,500,1515,269,195
未払受託者報酬1,284,6411,224,722
未払委託者報酬28,261,96226,943,887
未払利息186189
その他未払費用565,713233,122
流動負債計34,612,65333,671,115
負債の部合計34,612,65333,671,115
純資産の部
元本等
元本6,303,508,1155,901,321,945
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,858,982,957-1,236,037,656
(分配準備積立金)30,141,36428,107,681
元本等合計4,444,525,1584,665,284,289
純資産の部合計4,444,525,1584,665,284,289
負債・純資産合計4,479,137,8114,698,955,404