有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 71,365,015 | 93,818,990 |
投資信託受益証券 | 4,702,241 | 4,700,372 |
投資証券 | 4,622,888,148 | 4,554,016,946 |
流動資産計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |
資産の部合計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,269,195 | 9,714,506 |
未払受託者報酬 | 1,224,722 | 1,271,580 |
未払委託者報酬 | 26,943,887 | 27,974,708 |
未払利息 | 189 | 257 |
その他未払費用 | 233,122 | 242,053 |
流動負債計 | 33,671,115 | 39,203,104 |
負債の部合計 | 33,671,115 | 39,203,104 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,901,321,945 | 5,561,581,040 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,236,037,656 | -948,247,836 |
(分配準備積立金) | 28,107,681 | 26,094,857 |
元本等合計 | 4,665,284,289 | 4,613,333,204 |
純資産の部合計 | 4,665,284,289 | 4,613,333,204 |
負債・純資産合計 | 4,698,955,404 | 4,652,536,308 |