有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】
2017年12月15日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年3月15日2017年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン71,365,01593,818,990
投資信託受益証券4,702,2414,700,372
投資証券4,622,888,1484,554,016,946
流動資産計4,698,955,4044,652,536,308
資産の部合計4,698,955,4044,652,536,308
負債の部
流動負債
未払解約金5,269,1959,714,506
未払受託者報酬1,224,7221,271,580
未払委託者報酬26,943,88727,974,708
未払利息189257
その他未払費用233,122242,053
流動負債計33,671,11539,203,104
負債の部合計33,671,11539,203,104
純資産の部
元本等
元本5,901,321,9455,561,581,040
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,236,037,656-948,247,836
(分配準備積立金)28,107,68126,094,857
元本等合計4,665,284,2894,613,333,204
純資産の部合計4,665,284,2894,613,333,204
負債・純資産合計4,698,955,4044,652,536,308