有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,791,109 | 63,346,448 |
| 投資信託受益証券 | 4,696,635 | 4,694,767 |
| 投資証券 | 3,771,371,435 | 3,628,310,309 |
| 流動資産計 | 3,830,859,179 | 3,696,351,524 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 21,844,253 | 22,851,978 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 457,675 | 1,095,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,259 | 1,026,527 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,132 | 20,530,527 |
| 未払利息 | 81 | 138 |
| その他未払費用 | 192,106 | 198,967 |
| 流動負債計 | 21,844,253 | 22,851,978 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,809,014,926 | 3,673,499,546 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,634,775,394 | 4,490,326,480 |
| 元本等合計 | 3,809,014,926 | 3,673,499,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,760,468 | -816,826,934 |
| （分配準備積立金） | 20,935,817 | 20,197,322 |
