アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,346,448 | 44,427,257 |
| 投資信託受益証券 | 4,694,767 | 4,693,832 |
| 投資証券 | 3,628,310,309 | 2,664,015,453 |
| 流動資産計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,095,819 | 1,848,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,527 | 964,901 |
| 未払委託者報酬 | 20,530,527 | 19,297,931 |
| 未払利息 | 138 | 127 |
| その他未払費用 | 198,967 | 183,869 |
| 流動負債計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,490,326,480 | 4,254,831,418 |
| 元本等合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,826,934 | -1,563,990,311 |
| （分配準備積立金） | 20,197,322 | 19,069,656 |
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