有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
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負債・純資産合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 63,346,448 | 44,427,257 |
投資信託受益証券 | 4,694,767 | 4,693,832 |
投資証券 | 3,628,310,309 | 2,664,015,453 |
流動資産計 | 3,696,351,524 | 2,713,136,542 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,095,819 | 1,848,607 |
未払受託者報酬 | 1,026,527 | 964,901 |
未払委託者報酬 | 20,530,527 | 19,297,931 |
未払利息 | 138 | 127 |
その他未払費用 | 198,967 | 183,869 |
流動負債計 | 22,851,978 | 22,295,435 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
元本等 | | |
元本 | 4,490,326,480 | 4,254,831,418 |
元本等合計 | 3,673,499,546 | 2,690,841,107 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -816,826,934 | -1,563,990,311 |
(分配準備積立金) | 20,197,322 | 19,069,656 |