有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】
2020年12月15日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月16日2020年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,427,25774,762,275
投資信託受益証券4,693,8324,691,964
投資証券2,664,015,4532,811,936,418
流動資産計2,713,136,5422,891,390,657
資産の部合計2,713,136,5422,891,390,657
負債の部
流動負債
未払解約金1,848,6072,160,692
未払受託者報酬964,901774,785
未払委託者報酬19,297,93115,495,671
未払利息127204
その他未払費用183,869147,460
流動負債計22,295,43518,578,812
負債の部合計22,295,43518,578,812
純資産の部
元本等
元本4,254,831,4184,182,123,849
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,563,990,311-1,309,312,004
（分配準備積立金）19,069,65618,630,491
元本等合計2,690,841,1072,872,811,845
純資産の部合計2,690,841,1072,872,811,845
負債・純資産合計2,713,136,5422,891,390,657