アムンディ・りそなアセアン・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月15日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月16日至 2021年3月15日	自 2021年3月16日至 2021年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	672,004,950	38,566,394
為替差損益	71,612,896	16,062,849
営業収益合計	743,617,846	54,629,243
営業費用
支払利息	25,384	24,037
受託者報酬	831,918	851,106
委託者報酬	16,638,337	17,021,975
その他費用	158,333	162,187
営業費用合計	17,653,972	18,059,305
営業利益又は営業損失（△）	725,963,874	36,569,938
経常利益又は経常損失（△）	725,963,874	36,569,938
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	725,963,874	36,569,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	49,114,220	-1,278,044
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-480,239,730	-404,603,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,561,446	40,586,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,561,446	40,586,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,338,826	2,798,123
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,338,826	2,798,123
分配金	－	－