アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,522,742 | 51,334,060 |
| 投資信託受益証券 | 4,691,029 | 4,689,161 |
| 投資証券 | 3,159,670,179 | 2,970,535,167 |
| 流動資産計 | 3,243,883,950 | 3,026,558,388 |
| 資産の部合計 | 3,243,883,950 | 3,026,558,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,355,843 | 1,995,396 |
| 未払受託者報酬 | 831,918 | 851,106 |
| 未払委託者報酬 | 16,638,337 | 17,021,975 |
| 未払利息 | 163 | 118 |
| その他未払費用 | 158,333 | 161,985 |
| 流動負債計 | 21,984,594 | 20,030,580 |
| 負債の部合計 | 21,984,594 | 20,030,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,702,139,086 | 3,411,131,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,239,730 | -404,603,317 |
| （分配準備積立金） | 16,406,971 | 15,025,050 |
| 元本等合計 | 3,221,899,356 | 3,006,527,808 |
| 純資産の部合計 | 3,221,899,356 | 3,006,527,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,243,883,950 | 3,026,558,388 |
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