アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,334,060 | 57,057,110 |
| 投資信託受益証券 | 4,689,161 | 4,687,292 |
| 投資証券 | 2,970,535,167 | 2,862,015,629 |
| 流動資産計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
| 資産の部合計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,995,396 | 1,181,022 |
| 未払受託者報酬 | 851,106 | 822,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,021,975 | 16,440,892 |
| 未払利息 | 118 | 146 |
| その他未払費用 | 161,985 | 156,462 |
| 流動負債計 | 20,030,580 | 18,600,573 |
| 負債の部合計 | 20,030,580 | 18,600,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,131,125 | 3,143,154,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,603,317 | -237,995,493 |
| （分配準備積立金） | 15,025,050 | 13,769,721 |
| 元本等合計 | 3,006,527,808 | 2,905,159,458 |
| 純資産の部合計 | 3,006,527,808 | 2,905,159,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,558,388 | 2,923,760,031 |
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