アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,139,206 | 144,860,267 |
| 投資信託受益証券 | 4,680,752 | 4,682,621 |
| 投資証券 | 2,473,807,518 | 2,231,814,124 |
| 未収利息 | 490 | 1,389 |
| 流動資産計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
| 資産の部合計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,969,943 | 67,192,218 |
| 未払解約金 | 588,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 743,245 | 707,479 |
| 未払委託者報酬 | 14,864,880 | 14,149,531 |
| その他未払費用 | 141,449 | 134,648 |
| 流動負債計 | 134,308,043 | 82,183,876 |
| 負債の部合計 | 134,308,043 | 82,183,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,398,867 | 2,239,740,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,921,056 | 59,433,902 |
| （分配準備積立金） | 304,873,300 | 214,477,703 |
| 元本等合計 | 2,505,319,923 | 2,299,174,525 |
| 純資産の部合計 | 2,505,319,923 | 2,299,174,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,627,966 | 2,381,358,401 |
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