アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,860,267 | 149,050,304 |
| 投資信託受益証券 | 4,682,621 | 4,689,628 |
| 投資証券 | 2,231,814,124 | 2,434,314,486 |
| 未収利息 | 1,389 | 1,429 |
| 流動資産計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
| 資産の部合計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,192,218 | 109,621,194 |
| 未払解約金 | － | 5,402,040 |
| 未払受託者報酬 | 707,479 | 664,601 |
| 未払委託者報酬 | 14,149,531 | 13,292,087 |
| その他未払費用 | 134,648 | 126,476 |
| 流動負債計 | 82,183,876 | 129,106,398 |
| 負債の部合計 | 82,183,876 | 129,106,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,740,623 | 2,192,423,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,433,902 | 266,525,557 |
| （分配準備積立金） | 214,477,703 | 401,804,474 |
| 元本等合計 | 2,299,174,525 | 2,458,949,449 |
| 純資産の部合計 | 2,299,174,525 | 2,458,949,449 |
| 負債・純資産合計 | 2,381,358,401 | 2,588,055,847 |
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