有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第33期 | 第34期 | |||||
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金・預金 | 2,252,064 | 4,006,104 | ||||
| 有価証券 | 1,549,835 | 1,280,268 | ||||
| 前払費用 | 123,202 | 111,748 | ||||
| 未収入金 | 4,703 | 4,711 | ||||
| 未収委託者報酬 | 1,618,084 | 2,133,487 | ||||
| 未収運用受託報酬 | *1 | 989,117 | *1 | 1,220,234 | ||
| 未収投資助言報酬 | 2,637 | 4,835 | ||||
| 未収収益 | *1 | 106,913 | *1 | 94,651 | ||
| 繰延税金資産 | 98,508 | 180,753 | ||||
| 先物取引 | 6,840 | - | ||||
| 委託証拠金 | 119,915 | 5,887 | ||||
| 立替金 | 77,293 | 111,033 | ||||
| その他 | 103 | 69 | ||||
| 流動資産合計 | 6,949,214 | 9,153,779 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物(純額) | *2 | 109,143 | *2 | 97,438 | ||
| 器具備品(純額) | *2 | 91,300 | *2 | 113,901 | ||
| 有形固定資産合計 | 200,443 | 211,339 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 8,767 | 7,178 | ||||
| 電話加入権 | 934 | 934 | ||||
| 無形固定資産合計 | 9,702 | 8,112 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 金銭の信託 | - | 1,314,154 | ||||
| 投資有価証券 | 2,508,026 | 3,240,128 | ||||
| 関係会社株式 | 84,560 | 84,560 | ||||
| 長期未収入金 | 4,000 | 3,000 | ||||
| 長期差入保証金 | 182,049 | 199,857 | ||||
| ゴルフ会員権 | 60 | 60 | ||||
| 貸倒引当金 | △ 4,000 | △3,000 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 2,774,695 | 4,838,760 | ||||
| 固定資産合計 | 2,984,840 | 5,058,211 | ||||
| 資産合計 | 9,934,054 | 14,211,989 | ||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 第33期 | 第34期 | |||||||||
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| リース債務 | 1,160 | 2,319 | ||||||||
| 預り金 | 307,458 | 354,200 | ||||||||
| 未払金 | 1,149,002 | 1,463,505 | ||||||||
| 未払償還金 | 4,009 | - | ||||||||
| 未払手数料 | 919,265 | 1,258,595 | ||||||||
| その他未払金 | *1 | 225,728 | *1 | 204,910 | ||||||
| 未払費用 | 287,973 | 320,874 | ||||||||
| 未払法人税等 | 52,415 | 338,100 | ||||||||
| 関係会社未払金 | *1 | 38,011 | *1 | 616,896 | ||||||
| 未払消費税等 | 79,590 | 263,010 | ||||||||
| 前受収益 | 102,062 | 34,455 | ||||||||
| 賞与引当金 | 100,892 | 143,567 | ||||||||
| 役員賞与引当金 | 19,100 | 29,892 | ||||||||
| 先物取引 | - | 2,257 | ||||||||
| 流動負債合計 | 2,137,664 | 3,569,075 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| リース債務 | 4,555 | 2,136 | ||||||||
| 繰延税金負債 | 8,586 | 24,074 | ||||||||
| 退職給付引当金 | 59,347 | 35,980 | ||||||||
| 賞与引当金 | 13,075 | 33,133 | ||||||||
| 役員賞与引当金 | 16,133 | 19,867 | ||||||||
| 資産除去債務 | 51,930 | 52,964 | ||||||||
| 固定負債合計 | 153,627 | 168,153 | ||||||||
| 負債合計 | 2,291,290 | 3,737,228 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 1,076,268 | 1,076,268 | ||||||||
| その他資本剰余金 | 1,342,567 | 1,342,567 | ||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418,835 | 2,418,835 | ||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 110,093 | 110,093 | ||||||||
| その他利益剰余金 | 3,903,806 | 6,716,911 | ||||||||
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,303,806 | 5,116,911 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,013,898 | 6,827,003 | ||||||||
| 株主資本合計 | 7,632,734 | 10,445,839 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,190 | 28,922 | ||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 17,220 | - | ||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,030 | 28,922 | ||||||||
| 純資産合計 | 7,642,764 | 10,474,761 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 9,934,054 | 14,211,989 | ||||||||