アムンディ・りそな世界グリーン・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,830,597 | 4,507,318 |
| 親投資信託受益証券 | 340,981,549 | 246,555,551 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 345,812,152 | 251,062,875 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 345,812,152 | 251,062,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,702 | 414,957 |
| 未払解約金 | 75,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,697 | 13,110 |
| 未払委託者報酬 | 403,541 | 316,777 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,422,738 | 1,144,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,422,738 | 1,144,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,038,487 | 414,957,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,649,073 | -165,039,752 |
| （分配準備積立金） | 5,149,008 | 6,048,488 |
| 元本等合計 | 344,389,414 | 249,918,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,389,414 | 249,918,031 |
| 負債純資産合計 | 345,812,152 | 251,062,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
