アムンディ・りそな世界グリーン・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,507,318 | 3,700,614 |
| 親投資信託受益証券 | 246,555,551 | 214,828,834 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 251,062,875 | 218,529,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,062,875 | 218,529,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,957 | 367,951 |
| 未払受託者報酬 | 13,110 | 10,855 |
| 未払委託者報酬 | 316,777 | 262,310 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,144,844 | 1,041,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,144,844 | 1,041,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,957,783 | 367,951,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,039,752 | -150,463,085 |
| （分配準備積立金） | 6,048,488 | 6,864,680 |
| 元本等合計 | 249,918,031 | 217,488,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 249,918,031 | 217,488,337 |
| 負債純資産合計 | 251,062,875 | 218,529,453 |
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