アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月11日 | 2010年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,222,224 | 106,203,661 |
| コール・ローン | 544,049,979 | 558,466,682 |
| 投資信託受益証券 | 18,239,140,199 | 15,606,159,409 |
| 投資証券 | 13,024,849,261 | 10,544,589,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,779,392 | 3,195,000,865 |
| 派生商品評価勘定 | 560,000 | 50,000 |
| 未収入金 | － | 87,537,830 |
| 未収配当金 | 78,476,627 | 57,872,328 |
| 未収利息 | 745 | 765 |
| 流動資産合計 | 35,681,078,427 | 30,155,880,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,681,078,427 | 30,155,880,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,293,358 | 193,890,900 |
| 未払解約金 | 78,207,874 | 136,116,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,118 | 1,313,323 |
| 未払委託者報酬 | 32,509,108 | 28,105,083 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 344,379,458 | 360,275,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 344,379,458 | 360,275,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,828,715,260 | 48,472,725,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,492,016,291 | -18,677,120,253 |
| （分配準備積立金） | 798,752,369 | 683,922,031 |
| 元本等合計 | 35,336,698,969 | 29,795,604,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,336,698,969 | 29,795,604,991 |
| 負債純資産合計 | 35,681,078,427 | 30,155,880,721 |
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