アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月11日 | 2010年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,203,661 | 100,969,290 |
| コール・ローン | 558,466,682 | 375,305,965 |
| 投資信託受益証券 | 15,606,159,409 | 12,519,118,927 |
| 投資証券 | 10,544,589,181 | 8,626,274,739 |
| 親投資信託受益証券 | 3,195,000,865 | 2,698,258,606 |
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | 12,000 |
| 未収入金 | 87,537,830 | 146,365,237 |
| 未収配当金 | 57,872,328 | 601,113 |
| 未収利息 | 765 | 514 |
| 流動資産合計 | 30,155,880,721 | 24,466,906,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,155,880,721 | 24,466,906,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 221,600 |
| 未払収益分配金 | 193,890,900 | 165,946,839 |
| 未払解約金 | 136,116,424 | 62,076,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,323 | 1,054,035 |
| 未払委託者報酬 | 28,105,083 | 22,556,381 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 360,275,730 | 252,705,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 360,275,730 | 252,705,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,472,725,244 | 41,486,709,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,677,120,253 | -17,272,508,901 |
| （分配準備積立金） | 683,922,031 | 445,976,274 |
| 元本等合計 | 29,795,604,991 | 24,214,201,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,795,604,991 | 24,214,201,082 |
| 負債純資産合計 | 30,155,880,721 | 24,466,906,391 |
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