アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月12日-平成23年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月11日 | 2011年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,969,290 | 77,690,276 |
| コール・ローン | 375,305,965 | 320,366,426 |
| 投資信託受益証券 | 12,519,118,927 | 9,710,968,827 |
| 投資証券 | 8,626,274,739 | 6,607,392,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,258,606 | 2,163,570,048 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | 56,000 |
| 未収入金 | 146,365,237 | 139,580,261 |
| 未収配当金 | 601,113 | 187,077 |
| 未収利息 | 514 | 438 |
| 流動資産合計 | 24,466,906,391 | 19,019,811,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,466,906,391 | 19,019,811,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 221,600 | 553,200 |
| 未払収益分配金 | 165,946,839 | 97,257,501 |
| 未払解約金 | 62,076,454 | 58,058,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,035 | 839,225 |
| 未払委託者報酬 | 22,556,381 | 17,959,405 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 252,705,309 | 175,517,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 252,705,309 | 175,517,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,486,709,983 | 32,419,167,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,272,508,901 | -13,574,873,536 |
| （分配準備積立金） | 445,976,274 | 309,840,494 |
| 元本等合計 | 24,214,201,082 | 18,844,293,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,214,201,082 | 18,844,293,739 |
| 負債純資産合計 | 24,466,906,391 | 19,019,811,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
