アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月11日 | 2011年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,690,276 | 78,427,474 |
| コール・ローン | 320,366,426 | 252,203,680 |
| 投資信託受益証券 | 9,710,968,827 | 6,851,436,883 |
| 投資証券 | 6,607,392,322 | 4,835,720,210 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,570,048 | 1,466,414,101 |
| 派生商品評価勘定 | 56,000 | 1,401,480 |
| 未収入金 | 139,580,261 | 19,739,826 |
| 未収配当金 | 187,077 | 80,057 |
| 未収利息 | 438 | 345 |
| 流動資産合計 | 19,019,811,675 | 13,505,424,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,019,811,675 | 13,505,424,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 553,200 | － |
| 未払収益分配金 | 97,257,501 | 79,253,046 |
| 未払解約金 | 58,058,605 | 45,848,736 |
| 未払受託者報酬 | 839,225 | 602,756 |
| 未払委託者報酬 | 17,959,405 | 12,899,004 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 175,517,936 | 139,453,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 175,517,936 | 139,453,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,419,167,275 | 26,417,682,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,574,873,536 | -13,051,711,717 |
| （分配準備積立金） | 309,840,494 | 241,628,809 |
| 元本等合計 | 18,844,293,739 | 13,365,970,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,844,293,739 | 13,365,970,514 |
| 負債純資産合計 | 19,019,811,675 | 13,505,424,056 |
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