アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月11日 | 2012年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,427,474 | 43,908,764 |
| コール・ローン | 252,203,680 | 245,190,537 |
| 投資信託受益証券 | 6,851,436,883 | 5,863,843,024 |
| 投資証券 | 4,835,720,210 | 4,070,126,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,466,414,101 | 1,293,083,847 |
| 派生商品評価勘定 | 1,401,480 | － |
| 未収入金 | 19,739,826 | 89,454,196 |
| 未収配当金 | 80,057 | 65,071 |
| 未収利息 | 345 | 335 |
| 流動資産合計 | 13,505,424,056 | 11,605,672,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,505,424,056 | 11,605,672,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 129,000 |
| 未払収益分配金 | 79,253,046 | 65,651,153 |
| 未払解約金 | 45,848,736 | 27,083,851 |
| 未払受託者報酬 | 602,756 | 512,487 |
| 未払委託者報酬 | 12,899,004 | 10,967,230 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 139,453,542 | 105,193,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,453,542 | 105,193,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,417,682,231 | 21,883,717,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,051,711,717 | -10,383,238,931 |
| （分配準備積立金） | 241,628,809 | 164,084,131 |
| 元本等合計 | 13,365,970,514 | 11,500,478,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,365,970,514 | 11,500,478,937 |
| 負債純資産合計 | 13,505,424,056 | 11,605,672,658 |
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