アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月11日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,908,764 | 32,430,039 |
| コール・ローン | 245,190,537 | 240,186,447 |
| 投資信託受益証券 | 5,863,843,024 | 5,164,549,968 |
| 投資証券 | 4,070,126,884 | 3,642,388,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,083,847 | 1,046,083,209 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,000 |
| 未収入金 | 89,454,196 | 25,015,046 |
| 未収配当金 | 65,071 | 195,205 |
| 未収利息 | 335 | 329 |
| 流動資産合計 | 11,605,672,658 | 10,150,938,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,605,672,658 | 10,150,938,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,000 | － |
| 未払収益分配金 | 65,651,153 | 57,212,125 |
| 未払解約金 | 27,083,851 | 14,266,045 |
| 未払受託者報酬 | 512,487 | 476,465 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,230 | 10,196,362 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 105,193,721 | 82,850,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,193,721 | 82,850,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,883,717,868 | 19,070,708,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,383,238,931 | -9,002,621,120 |
| （分配準備積立金） | 164,084,131 | 106,817,981 |
| 元本等合計 | 11,500,478,937 | 10,068,087,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,500,478,937 | 10,068,087,297 |
| 負債純資産合計 | 11,605,672,658 | 10,150,938,294 |
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