アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月14日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,175,272 | 39,932,061 |
| コール・ローン | 170,889,238 | 240,596,376 |
| 投資信託受益証券 | 3,890,908,750 | 3,247,773,562 |
| 投資証券 | 6,355,832,396 | 5,132,901,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,062,964 | 1,013,009,740 |
| 未収入金 | 10,293,647 | － |
| 未収配当金 | 71,119 | 58,372 |
| 未収利息 | 140 | 197 |
| 流動資産合計 | 11,720,233,526 | 9,674,272,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,720,233,526 | 9,674,272,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,000 | － |
| 未払収益分配金 | 49,936,266 | 44,058,703 |
| 未払解約金 | 52,001,982 | 29,737,476 |
| 未払受託者報酬 | 524,772 | 435,115 |
| 未払委託者報酬 | 11,230,110 | 9,311,413 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債合計 | 114,313,130 | 84,092,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,313,130 | 84,092,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,645,422,114 | 14,686,234,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,039,501,718 | -5,096,055,158 |
| （分配準備積立金） | 172,588,472 | 167,317,574 |
| 元本等合計 | 11,605,920,396 | 9,590,179,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,605,920,396 | 9,590,179,383 |
| 負債純資産合計 | 11,720,233,526 | 9,674,272,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
