アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,932,061 | 68,979,541 |
| コール・ローン | 240,596,376 | 186,620,924 |
| 投資信託受益証券 | 3,247,773,562 | 2,953,018,475 |
| 投資証券 | 5,132,901,782 | 4,517,018,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,009,740 | 938,177,450 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,600 |
| 未収配当金 | 58,372 | 49,866 |
| 未収利息 | 197 | 102 |
| 流動資産計 | 9,674,272,090 | 8,663,920,160 |
| 資産の部合計 | 9,674,272,090 | 8,663,920,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,058,703 | 37,433,923 |
| 未払解約金 | 29,737,476 | 3,412,937 |
| 未払受託者報酬 | 435,115 | 398,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,311,413 | 8,536,958 |
| その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
| 流動負債計 | 84,092,707 | 50,332,741 |
| 負債の部合計 | 84,092,707 | 50,332,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,686,234,541 | 12,477,974,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,096,055,158 | -3,864,387,230 |
| （分配準備積立金） | 167,317,574 | 182,626,673 |
| 元本等合計 | 9,590,179,383 | 8,613,587,419 |
| 純資産の部合計 | 9,590,179,383 | 8,613,587,419 |
| 負債・純資産合計 | 9,674,272,090 | 8,663,920,160 |
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