アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月10日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月12日至 2014年5月12日	自 2014年5月13日至 2014年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	291,174,685	255,534,715
受取利息	25,408	18,773
有価証券売買等損益	351,838,144	426,030,972
為替差損益	178,982,447	79,090,899
営業収益合計	822,020,684	760,675,359
営業費用
受託者報酬	2,400,953	2,181,225
委託者報酬	51,380,403	46,678,143
その他費用	1,050,428	1,006,986
営業費用合計	54,831,784	49,866,354
営業利益又は営業損失（△）	767,188,900	710,809,005
経常利益又は経常損失（△）	767,188,900	710,809,005
当期純利益又は当期純損失（△）	767,188,900	710,809,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,688,304	17,758,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	735,051,985	593,042,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	735,051,985	593,042,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,492,206	12,991,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,492,206	12,991,819
分配金	236,392,447	204,887,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,864,387,230	-2,796,173,619