アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年8月11日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月13日至 2014年11月11日	自 2014年11月12日至 2015年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	255,534,715	224,643,360
受取利息	18,773	9,129
有価証券売買等損益	426,030,972	81,428,284
為替差損益	79,090,899	-98,800,134
その他収益	－	2,001,357
営業収益合計	760,675,359	209,281,996
営業費用
受託者報酬	2,181,225	1,866,159
委託者報酬	46,678,143	39,935,720
その他費用	1,006,986	977,772
営業費用合計	49,866,354	42,779,651
営業利益又は営業損失（△）	710,809,005	166,502,345
経常利益又は経常損失（△）	710,809,005	166,502,345
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	710,809,005	166,502,345
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,758,894	12,500,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	593,042,463	531,866,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	593,042,463	531,866,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,991,819	8,705,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,991,819	8,705,570
分配金	204,887,144	166,057,041
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,796,173,619	-2,285,067,494