剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,758,894	12,500,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,864,387,230	△2,796,173,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	593,042,463	531,866,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	593,042,463	531,866,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,991,819	8,705,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,991,819	8,705,570
分配金	204,887,144	166,057,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,796,173,619	△2,285,067,494

2015/08/11 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期 (自平成25年4月 1日 至平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,200,000	1,076,268	1,342,567	2,418,835
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△ 375,000
当期純利益				1,314,929

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)

2015/08/11 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	350,000千円
(ロ)	配当の原資	利益剰余金
(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/08/11 9:18

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/11 9:18

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	827,214,657	574,032,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	188,731,989	190,042,057

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/11 9:18