アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 554,344 | 7,707,071 |
| コール・ローン | 55,088,310 | 48,343,273 |
| 投資信託受益証券 | 709,488,225 | 699,943,697 |
| 投資証券 | 1,226,476,193 | 1,222,328,381 |
| 親投資信託受益証券 | 230,939,616 | 224,655,558 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,631 |
| 未収入金 | 3,341,080 | 1,515,081 |
| 流動資産計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
| 資産の部合計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,093,364 | 11,215,057 |
| 未払解約金 | 2,228,227 | 909,389 |
| 未払受託者報酬 | 97,798 | 95,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,783 | 2,008,874 |
| 未払利息 | 132 | 109 |
| その他未払費用 | 115,351 | 114,243 |
| 流動負債計 | 16,588,655 | 14,343,335 |
| 負債の部合計 | 16,588,655 | 14,343,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,031,121,593 | 3,738,352,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,821,822,480 | -1,548,196,300 |
| （分配準備積立金） | 301,608,933 | 274,639,867 |
| 元本等合計 | 2,209,299,113 | 2,190,156,357 |
| 純資産の部合計 | 2,209,299,113 | 2,190,156,357 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,887,768 | 2,204,499,692 |
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