アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月11日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月11日	自 2020年11月12日至 2021年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	80,669,039	66,362,724
有価証券売買等損益	158,290,930	117,773,511
為替差損益	42,291,793	45,244,987
その他収益	644,647	8,403
営業収益合計	281,896,409	229,389,625
営業費用
支払利息	18,771	19,711
受託者報酬	606,154	600,330
委託者報酬	12,729,399	12,606,948
その他費用	124,909	137,335
営業費用合計	13,479,233	13,364,324
営業利益又は営業損失（△）	268,417,176	216,025,301
経常利益又は経常損失（△）	268,417,176	216,025,301
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	268,417,176	216,025,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,016,546	1,134,887
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,821,822,480	-1,548,196,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,396,527	143,285,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,396,527	143,285,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,506	15,143,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,506	15,143,028
分配金	73,178,052	69,406,771