アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,110,809 | 7,757,487 |
| 金銭信託 | － | 37,636,044 |
| コール・ローン | 42,620,812 | － |
| 投資信託受益証券 | 572,360,692 | 551,888,011 |
| 投資証券 | 1,101,766,798 | 1,052,795,959 |
| 親投資信託受益証券 | 186,520,243 | 177,676,193 |
| 派生商品評価勘定 | 127,995 | 42,035 |
| 未収入金 | － | 889,410 |
| 流動資産計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
| 資産の部合計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,618,631 | － |
| 未払収益分配金 | 10,211,799 | 10,122,760 |
| 未払受託者報酬 | 88,876 | 82,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,376 | 1,738,873 |
| 未払利息 | 116 | － |
| その他未払費用 | 102,161 | 95,534 |
| 流動負債計 | 17,887,959 | 12,039,971 |
| 負債の部合計 | 17,887,959 | 12,039,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,403,933,152 | 3,374,253,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,508,313,762 | -1,557,608,285 |
| （分配準備積立金） | 284,750,119 | 292,948,712 |
| 元本等合計 | 1,895,619,390 | 1,816,645,168 |
| 純資産の部合計 | 1,895,619,390 | 1,816,645,168 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,507,349 | 1,828,685,139 |
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